インベスコアジア・インフラ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月10日 | 2010年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 76,873,899 | 68,524,447 |
| コール・ローン | 32,113,483 | 1,877,009 |
| 株式 | 3,066,628,619 | 2,725,241,990 |
| 派生商品評価勘定 | 6,077 | 836,339 |
| 未収入金 | 103,168,522 | 48,552,638 |
| 未収配当金 | 1,999,579 | 7,647,995 |
| 未収利息 | 43 | 2 |
| 流動資産合計 | 3,280,790,222 | 2,852,680,420 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,280,790,222 | 2,852,680,420 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,453 | 145,848 |
| 未払金 | 129,572,462 | 56,947,611 |
| 未払解約金 | 26,352,212 | 4,714,242 |
| 未払受託者報酬 | 1,710,387 | 1,570,104 |
| 未払委託者報酬 | 25,655,774 | 23,551,469 |
| その他未払費用 | 1,663,593 | 1,570,040 |
| 流動負債合計 | 184,961,881 | 88,499,314 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 184,961,881 | 88,499,314 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,402,198,255 | 4,861,337,960 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,306,369,914 | -2,097,156,854 |
| （分配準備積立金） | 125,340,256 | 110,997,035 |
| 元本等合計 | 3,095,828,341 | 2,764,181,106 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,095,828,341 | 2,764,181,106 |
| 負債純資産合計 | 3,280,790,222 | 2,852,680,420 |
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