インベスコアジア・インフラ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月10日 | 2010年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 68,524,447 | 58,803,663 |
| コール・ローン | 1,877,009 | 24,657,817 |
| 株式 | 2,725,241,990 | 2,606,436,357 |
| 派生商品評価勘定 | 836,339 | － |
| 未収入金 | 48,552,638 | － |
| 未収配当金 | 7,647,995 | 1,940,313 |
| 未収利息 | 2 | 33 |
| 流動資産合計 | 2,852,680,420 | 2,691,838,183 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,852,680,420 | 2,691,838,183 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 145,848 | 68,338 |
| 未払金 | 56,947,611 | 17,706,529 |
| 未払解約金 | 4,714,242 | 6,716,141 |
| 未払受託者報酬 | 1,570,104 | 1,370,751 |
| 未払委託者報酬 | 23,551,469 | 20,561,123 |
| その他未払費用 | 1,570,040 | 1,149,770 |
| 流動負債合計 | 88,499,314 | 47,572,652 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 88,499,314 | 47,572,652 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,861,337,960 | 4,085,490,437 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,097,156,854 | -1,441,224,906 |
| （分配準備積立金） | 110,997,035 | 128,393,412 |
| 元本等合計 | 2,764,181,106 | 2,644,265,531 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,764,181,106 | 2,644,265,531 |
| 負債純資産合計 | 2,852,680,420 | 2,691,838,183 |
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