インベスコアジア・インフラ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月10日 | 2011年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 58,803,663 | 39,480,118 |
| コール・ローン | 24,657,817 | 21,121,708 |
| 株式 | 2,606,436,357 | 2,137,327,665 |
| 派生商品評価勘定 | － | 4,152 |
| 未収配当金 | 1,940,313 | 6,633,831 |
| 未収利息 | 33 | 28 |
| 流動資産合計 | 2,691,838,183 | 2,204,567,502 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,691,838,183 | 2,204,567,502 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 68,338 | － |
| 未払金 | 17,706,529 | － |
| 未払解約金 | 6,716,141 | 615,208 |
| 未払受託者報酬 | 1,370,751 | 1,247,972 |
| 未払委託者報酬 | 20,561,123 | 18,719,450 |
| その他未払費用 | 1,149,770 | 1,113,020 |
| 流動負債合計 | 47,572,652 | 21,695,650 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 47,572,652 | 21,695,650 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,085,490,437 | 3,389,316,680 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,441,224,906 | -1,206,444,828 |
| （分配準備積立金） | 128,393,412 | 106,380,600 |
| 元本等合計 | 2,644,265,531 | 2,182,871,852 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,644,265,531 | 2,182,871,852 |
| 負債純資産合計 | 2,691,838,183 | 2,204,567,502 |
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