インベスコアジア・インフラ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月10日 | 2011年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 39,480,118 | 63,452,442 |
| コール・ローン | 21,121,708 | 18,276,889 |
| 株式 | 2,137,327,665 | 1,498,093,455 |
| 派生商品評価勘定 | 4,152 | － |
| 未収配当金 | 6,633,831 | 708,226 |
| 未収利息 | 28 | 25 |
| 流動資産合計 | 2,204,567,502 | 1,580,531,037 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,204,567,502 | 1,580,531,037 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 14,194 |
| 未払解約金 | 615,208 | 4,987,563 |
| 未払受託者報酬 | 1,247,972 | 940,746 |
| 未払委託者報酬 | 18,719,450 | 14,111,149 |
| その他未払費用 | 1,113,020 | 940,688 |
| 流動負債合計 | 21,695,650 | 20,994,340 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 21,695,650 | 20,994,340 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,389,316,680 | 2,898,000,523 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,206,444,828 | -1,338,463,826 |
| （分配準備積立金） | 106,380,600 | 102,562,403 |
| 元本等合計 | 2,182,871,852 | 1,559,536,697 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,182,871,852 | 1,559,536,697 |
| 負債純資産合計 | 2,204,567,502 | 1,580,531,037 |
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