インベスコアジア・インフラ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月10日 | 2012年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 63,452,442 | 70,314,641 |
| コール・ローン | 18,276,889 | 1,104,549 |
| 株式 | 1,498,093,455 | 1,406,941,407 |
| 派生商品評価勘定 | － | 144,063 |
| 未収入金 | － | 16,268,087 |
| 未収配当金 | 708,226 | 1,331,558 |
| 未収利息 | 25 | 1 |
| 流動資産合計 | 1,580,531,037 | 1,496,104,306 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,580,531,037 | 1,496,104,306 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 14,194 | 101,723 |
| 未払金 | － | 28,367,642 |
| 未払解約金 | 4,987,563 | 746,813 |
| 未払受託者報酬 | 940,746 | 792,767 |
| 未払委託者報酬 | 14,111,149 | 11,891,407 |
| その他未払費用 | 940,688 | 792,707 |
| 流動負債合計 | 20,994,340 | 42,693,059 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 20,994,340 | 42,693,059 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,898,000,523 | 2,674,239,499 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,338,463,826 | -1,220,828,252 |
| （分配準備積立金） | 102,562,403 | 99,863,162 |
| 元本等合計 | 1,559,536,697 | 1,453,411,247 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,559,536,697 | 1,453,411,247 |
| 負債純資産合計 | 1,580,531,037 | 1,496,104,306 |
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