インベスコアジア・インフラ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年2月7日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年5月11日-平成24年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月10日 | 2012年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 70,314,641 | 16,376,628 |
| コール・ローン | 1,104,549 | 3,001,789 |
| 株式 | 1,406,941,407 | 1,346,113,232 |
| 派生商品評価勘定 | 144,063 | 44,602 |
| 未収入金 | 16,268,087 | 16,667,439 |
| 未収配当金 | 1,331,558 | 1,348,401 |
| 未収利息 | 1 | 4 |
| 流動資産合計 | 1,496,104,306 | 1,383,552,095 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,496,104,306 | 1,383,552,095 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 101,723 | 20 |
| 未払金 | 28,367,642 | － |
| 未払解約金 | 746,813 | 1,448,147 |
| 未払受託者報酬 | 792,767 | 736,248 |
| 未払委託者報酬 | 11,891,407 | 11,043,694 |
| その他未払費用 | 792,707 | 736,188 |
| 流動負債合計 | 42,693,059 | 13,964,297 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 42,693,059 | 13,964,297 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,674,239,499 | 2,414,126,322 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,220,828,252 | -1,044,538,524 |
| （分配準備積立金） | 99,863,162 | 117,772,083 |
| 元本等合計 | 1,453,411,247 | 1,369,587,798 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,453,411,247 | 1,369,587,798 |
| 負債純資産合計 | 1,496,104,306 | 1,383,552,095 |
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