インベスコアジア・インフラ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月12日 | 2013年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 16,376,628 | 40,511,873 |
| コール・ローン | 3,001,789 | 1,516,576 |
| 株式 | 1,346,113,232 | 1,586,542,488 |
| 投資証券 | － | 750,007 |
| 派生商品評価勘定 | 44,602 | 666 |
| 未収入金 | 16,667,439 | － |
| 未収配当金 | 1,348,401 | 836,318 |
| 未収利息 | 4 | 1 |
| 流動資産合計 | 1,383,552,095 | 1,630,157,929 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,383,552,095 | 1,630,157,929 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 20 | 339,707 |
| 未払解約金 | 1,448,147 | 5,267,522 |
| 未払受託者報酬 | 736,248 | 785,245 |
| 未払委託者報酬 | 11,043,694 | 11,778,648 |
| その他未払費用 | 736,188 | 785,189 |
| 流動負債合計 | 13,964,297 | 18,956,311 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 13,964,297 | 18,956,311 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,414,126,322 | 2,117,691,889 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,044,538,524 | -506,490,271 |
| （分配準備積立金） | 117,772,083 | 114,159,120 |
| 元本等合計 | 1,369,587,798 | 1,611,201,618 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,369,587,798 | 1,611,201,618 |
| 負債純資産合計 | 1,383,552,095 | 1,630,157,929 |
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