インベスコアジア・インフラ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月10日 | 2013年11月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 40,511,873 | 83,992,308 |
| コール・ローン | 1,516,576 | 1,107,405 |
| 株式 | 1,586,542,488 | 1,299,020,018 |
| 投資証券 | 750,007 | － |
| 派生商品評価勘定 | 666 | 60 |
| 未収配当金 | 836,318 | 148,509 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産合計 | 1,630,157,929 | 1,384,268,300 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,630,157,929 | 1,384,268,300 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 339,707 | 44,469 |
| 未払金 | － | 53,746,194 |
| 未払解約金 | 5,267,522 | 152,441 |
| 未払受託者報酬 | 785,245 | 734,049 |
| 未払委託者報酬 | 11,778,648 | 11,010,690 |
| その他未払費用 | 785,189 | 733,988 |
| 流動負債合計 | 18,956,311 | 66,421,831 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 18,956,311 | 66,421,831 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,117,691,889 | 1,911,252,334 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -506,490,271 | -593,405,865 |
| （分配準備積立金） | 114,159,120 | 122,288,218 |
| 元本等合計 | 1,611,201,618 | 1,317,846,469 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,611,201,618 | 1,317,846,469 |
| 負債純資産合計 | 1,630,157,929 | 1,384,268,300 |
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