インベスコアジア・インフラ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月7日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月11日 | 2014年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 83,992,308 | 50,947,074 |
| コール・ローン | 1,107,405 | 1,098,700 |
| 株式 | 1,299,020,018 | 1,178,961,620 |
| 派生商品評価勘定 | 60 | － |
| 未収配当金 | 148,509 | 5,881,151 |
| 流動資産計 | 1,384,268,300 | 1,236,888,545 |
| 資産の部合計 | 1,384,268,300 | 1,236,888,545 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 44,469 | 23,284 |
| 未払金 | 53,746,194 | － |
| 未払解約金 | 152,441 | 710,315 |
| 未払受託者報酬 | 734,049 | 661,009 |
| 未払委託者報酬 | 11,010,690 | 9,915,033 |
| その他未払費用 | 733,988 | 660,948 |
| 流動負債計 | 66,421,831 | 11,970,589 |
| 負債の部合計 | 66,421,831 | 11,970,589 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,911,252,334 | 1,724,977,365 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -593,405,865 | -500,059,409 |
| （分配準備積立金） | 122,288,218 | 122,279,600 |
| 元本等合計 | 1,317,846,469 | 1,224,917,956 |
| 純資産の部合計 | 1,317,846,469 | 1,224,917,956 |
| 負債・純資産合計 | 1,384,268,300 | 1,236,888,545 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
