インベスコアジア・インフラ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月6日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月12日 | 2014年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 50,947,074 | 64,074,342 |
| コール・ローン | 1,098,700 | 16,479,589 |
| 株式 | 1,178,961,620 | 1,256,070,577 |
| 派生商品評価勘定 | － | 37,546 |
| 未収入金 | － | 4,018,839 |
| 未収配当金 | 5,881,151 | 205,301 |
| 未収利息 | － | 9 |
| 流動資産計 | 1,236,888,545 | 1,340,886,203 |
| 資産の部合計 | 1,236,888,545 | 1,340,886,203 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 23,284 | 25,517 |
| 未払金 | － | 9,563,248 |
| 未払解約金 | 710,315 | 9,136,993 |
| 未払受託者報酬 | 661,009 | 681,001 |
| 未払委託者報酬 | 9,915,033 | 10,215,007 |
| その他未払費用 | 660,948 | 680,942 |
| 流動負債計 | 11,970,589 | 30,302,708 |
| 負債の部合計 | 11,970,589 | 30,302,708 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,724,977,365 | 1,591,804,445 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -500,059,409 | -281,220,950 |
| （分配準備積立金） | 122,279,600 | 133,403,735 |
| 元本等合計 | 1,224,917,956 | 1,310,583,495 |
| 純資産の部合計 | 1,224,917,956 | 1,310,583,495 |
| 負債・純資産合計 | 1,236,888,545 | 1,340,886,203 |
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