インベスコアジア・インフラ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月6日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月10日 | 2015年5月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 64,074,342 | 51,459,364 |
| コール・ローン | 16,479,589 | 19,150,024 |
| 株式 | 1,256,070,577 | 1,304,057,712 |
| 投資証券 | － | 18,873,788 |
| 派生商品評価勘定 | 37,546 | 5,314 |
| 未収入金 | 4,018,839 | 4,251,078 |
| 未収配当金 | 205,301 | 925,712 |
| 未収利息 | 9 | 5 |
| 流動資産計 | 1,340,886,203 | 1,398,722,997 |
| 資産の部合計 | 1,340,886,203 | 1,398,722,997 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 25,517 | 14,823 |
| 未払金 | 9,563,248 | 22,543,022 |
| 未払解約金 | 9,136,993 | 6,911 |
| 未払受託者報酬 | 681,001 | 722,562 |
| 未払委託者報酬 | 10,215,007 | 10,838,424 |
| その他未払費用 | 680,942 | 722,444 |
| 流動負債計 | 30,302,708 | 34,848,186 |
| 負債の部合計 | 30,302,708 | 34,848,186 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,591,804,445 | 1,513,621,616 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -281,220,950 | -149,746,805 |
| （分配準備積立金） | 133,403,735 | 129,909,536 |
| 元本等合計 | 1,310,583,495 | 1,363,874,811 |
| 純資産の部合計 | 1,310,583,495 | 1,363,874,811 |
| 負債・純資産合計 | 1,340,886,203 | 1,398,722,997 |
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