インベスコアジア・インフラ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月8日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月11日 | 2015年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 51,459,364 | 31,435,582 |
| コール・ローン | 19,150,024 | 11,792,323 |
| 株式 | 1,304,057,712 | 1,083,497,535 |
| 投資証券 | 18,873,788 | 25,062,786 |
| 派生商品評価勘定 | 5,314 | 48,752 |
| 未収入金 | 4,251,078 | 17,391,005 |
| 未収配当金 | 925,712 | 367,821 |
| 未収利息 | 5 | 3 |
| 流動資産計 | 1,398,722,997 | 1,169,595,807 |
| 資産の部合計 | 1,398,722,997 | 1,169,595,807 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 14,823 | 11,284 |
| 未払金 | 22,543,022 | 8,450,214 |
| 未払解約金 | 6,911 | 589,803 |
| 未払受託者報酬 | 722,562 | 677,865 |
| 未払委託者報酬 | 10,838,424 | 10,167,905 |
| その他未払費用 | 722,444 | 677,742 |
| 流動負債計 | 34,848,186 | 20,574,813 |
| 負債の部合計 | 34,848,186 | 20,574,813 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,513,621,616 | 1,414,024,279 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -149,746,805 | -265,003,285 |
| （分配準備積立金） | 129,909,536 | 122,731,893 |
| 元本等合計 | 1,363,874,811 | 1,149,020,994 |
| 純資産の部合計 | 1,363,874,811 | 1,149,020,994 |
| 負債・純資産合計 | 1,398,722,997 | 1,169,595,807 |
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