インベスコアジア・インフラ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月8日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月10日 | 2016年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 31,435,582 | 37,140,974 |
| コール・ローン | 11,792,323 | 186,340 |
| 株式 | 1,083,497,535 | 898,049,493 |
| 投資証券 | 25,062,786 | 15,868,904 |
| 派生商品評価勘定 | 48,752 | 10,699 |
| 未収入金 | 17,391,005 | － |
| 未収配当金 | 367,821 | 1,753,577 |
| 未収利息 | 3 | － |
| 流動資産計 | 1,169,595,807 | 953,009,987 |
| 資産の部合計 | 1,169,595,807 | 953,009,987 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 11,284 | 179,061 |
| 未払金 | 8,450,214 | 13,097,633 |
| 未払解約金 | 589,803 | 6,900 |
| 未払受託者報酬 | 677,865 | 535,523 |
| 未払委託者報酬 | 10,167,905 | 8,032,772 |
| その他未払費用 | 677,742 | 535,415 |
| 流動負債計 | 20,574,813 | 22,387,304 |
| 負債の部合計 | 20,574,813 | 22,387,304 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,414,024,279 | 1,336,712,703 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -265,003,285 | -406,090,020 |
| （分配準備積立金） | 122,731,893 | 115,731,636 |
| 元本等合計 | 1,149,020,994 | 930,622,683 |
| 純資産の部合計 | 1,149,020,994 | 930,622,683 |
| 負債・純資産合計 | 1,169,595,807 | 953,009,987 |
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