インベスコアジア・インフラ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月8日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月10日 | 2016年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 37,140,974 | 27,671,688 |
| コール・ローン | 186,340 | 8,946,027 |
| 株式 | 898,049,493 | 854,559,820 |
| 投資証券 | 15,868,904 | － |
| 派生商品評価勘定 | 10,699 | － |
| 未収配当金 | 1,753,577 | 588,671 |
| 流動資産計 | 953,009,987 | 891,766,206 |
| 資産の部合計 | 953,009,987 | 891,766,206 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 179,061 | － |
| 未払金 | 13,097,633 | 17,018,510 |
| 未払解約金 | 6,900 | 547,888 |
| 未払受託者報酬 | 535,523 | 492,691 |
| 未払委託者報酬 | 8,032,772 | 7,390,268 |
| 未払利息 | － | 24 |
| その他未払費用 | 535,415 | 492,567 |
| 流動負債計 | 22,387,304 | 25,941,948 |
| 負債の部合計 | 22,387,304 | 25,941,948 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,336,712,703 | 1,238,733,238 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -406,090,020 | -372,908,980 |
| （分配準備積立金） | 115,731,636 | 110,832,864 |
| 元本等合計 | 930,622,683 | 865,824,258 |
| 純資産の部合計 | 930,622,683 | 865,824,258 |
| 負債・純資産合計 | 953,009,987 | 891,766,206 |
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