剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第13期自 平成25年5月11日至 平成25年11月11日	第14期自 平成25年11月12日至 平成26年5月12日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△14,348,113	2,188,690
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△506,490,271	△593,405,865
剰余金増加額又は欠損金減少額		52,040,849	62,311,897
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	52,040,849	62,311,897
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,864,581	4,013,201
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,864,581	4,013,201
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△593,405,865	△500,059,409

2014/08/07 9:31

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/08/07 9:31