剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第15期自 平成26年5月13日至 平成26年11月10日	第16期自 平成26年11月11日至 平成27年5月11日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		8,024,033	6,285,658
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△500,059,409	△281,220,950
剰余金増加額又は欠損金減少額		41,612,129	27,890,649
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	41,612,129	27,890,649
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,313,027	10,427,201
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,313,027	10,427,201
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△281,220,950	△149,746,805

2015/08/06 9:22

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/08/06 9:22