有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
(平成26年5月12日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
オーストラ	WOODSIDE PETROLEUM	10,254	41.25	422,977.50
リアドル	ADELAIDE BRIGHTON	50,000	3.82	191,000.00
	BHP BILLITON	8,163	37.34	304,806.42
	SYDNEY AIRPORT	98,400	4.30	423,120.00
	TRANSURBAN GROUP	34,000	7.17	243,780.00
	TRANSURBAN GROUP	7,907	6.75	53,372.25
	TELSTRA	119,000	5.22	621,180.00
	オーストラリアドル小計	327,724		2,260,236.17
				(215,784,747)
ニュージー	TELECOM CORP OF NEW ZEALAND	92,000	2.62	241,500.00
ランドドル	ニュージーランドドル小計	92,000		241,500.00
				(21,244,755)
香港ドル	CNOOC	126,000	12.84	1,617,840.00
	HUTCHISON WHAMPOA	38,000	97.50	3,705,000.00
	BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	346,000	5.53	1,913,380.00
	CATHAY PACIFIC AIRWAYS	102,000	14.34	1,462,680.00
	CHINA MERCHANTS HOLDINGS INTERNATIONAL	88,000	23.35	2,054,800.00
	JIANGSU EXPRESSWAY-H	606,000	8.72	5,284,320.00
	KERRY LOGISTICS NETWORK	95,000	11.34	1,077,300.00
	MTR	44,500	28.90	1,286,050.00
	CHEUNG KONG HOLDINGS	13,000	125.80	1,635,400.00
	WHARF HOLDINGS	48,000	51.05	2,450,400.00
	TENCENT HOLDINGS	3,500	478.80	1,675,800.00
	CHINA MOBILE	23,000	74.50	1,713,500.00
	BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP	228,000	4.23	964,440.00
	CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDINGS	40,000	51.95	2,078,000.00
	CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS	60,000	19.12	1,147,200.00
	香港ドル小計	1,861,000		30,066,110.00
				(395,670,007)
シンガポー	KEPPEL	31,400	10.67	335,038.00
ルドル	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	115,000	3.83	440,450.00
	シンガポールドル小計	146,400		775,488.00
				(63,279,820)
マレーシア	LAFARGE MALAYSIA	90,000	9.01	810,900.00
ドル	マレーシアドル小計	90,000		810,900.00
				(25,567,677)
タイバーツ	PTT-FOREIGN	33,000	304.00	10,032,000.00
	SIAM CEMENT-NVDR	17,000	422.00	7,174,000.00
	KASIKORNBANK NVDR	39,000	189.00	7,371,000.00
	タイバーツ小計	89,000		24,577,000.00
				(76,680,240)
インドネシ	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	112,500	14,800.00	1,665,000,000.00
アルピア	UNITED TRACTORS TBK	81,568	22,300.00	1,818,966,400.00
	ASTRA INTERNATIONAL TBK	270,000	7,475.00	2,018,250,000.00
	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK	1,175,000	2,350.00	2,761,250,000.00
	インドネシアルピア小計	1,639,068		8,263,466,400.00
				(73,544,850)
韓国ウォン	SK TELECOM	1,610	220,500.00	355,005,000.00
	KOREA ELECTRIC POWER	8,470	41,350.00	350,234,500.00
	SAMSUNG ELECTRONICS	350	1,335,000.00	467,250,000.00
	韓国ウォン小計	10,430		1,172,489,500.00
				(116,779,954)
新台湾ドル	ASIA CEMENT	200,830	39.35	7,902,660.50
	HIWIN TECHNOLOGIES	27,000	293.50	7,924,500.00
	SPORTON INTERNATIONAL	58,000	137.00	7,946,000.00
	CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY	64,822	84.40	5,470,976.80
	DELTA ELECTRONICS	41,000	180.00	7,380,000.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	63,000	120.00	7,560,000.00
	新台湾ドル小計	454,652		44,184,137.30
				(149,784,225)
インド	LARSEN & TOUBRO	10,500	1,342.70	14,098,350.00
ルピー	INFOSYS	3,060	3,111.45	9,521,037.00
	インドルピー小計	13,560		23,619,387.00
				(40,625,345)
	合計	4,723,834		1,178,961,620
				(1,178,961,620)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書きであります。
3.通貨の表示は、邦貨については円単位、外貨についてはその通貨の表記単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式時価比率	合計金額に対する比率
オーストラリアドル	株式 7銘柄	100.00%	18.30%
ニュージーランドドル	株式 1銘柄	100.00%	1.80%
香港ドル	株式 15銘柄	100.00%	33.56%
シンガポールドル	株式 2銘柄	100.00%	5.37%
マレーシアドル	株式 1銘柄	100.00%	2.17%
タイバーツ	株式 3銘柄	100.00%	6.50%
インドネシアルピア	株式 4銘柄	100.00%	6.24%
韓国ウォン	株式 3銘柄	100.00%	9.91%
新台湾ドル	株式 6銘柄	100.00%	12.70%
インドルピー	株式 2銘柄	100.00%	3.45%

②株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。