有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
(平成26年11月10日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカ	21VIANET GROUP ADR	6,291	19.45	122,359.95
ドル	アメリカドル小計	6,291		122,359.95
				(13,993,083)
オーストラ	WOODSIDE PETROLEUM	7,672	40.69	312,173.68
リアドル	WORLEYPARSONS	459	12.89	5,916.51
	ADELAIDE BRIGHTON	34,940	3.40	118,796.00
	BHP BILLITON	4,142	34.49	142,857.58
	BORAL	30,007	5.03	150,935.21
	RIO TINTO	2,806	60.70	170,324.20
	ASCIANO	30,187	6.29	189,876.23
	SYDNEY AIRPORT	70,838	4.51	319,479.38
	TELSTRA	110,599	5.77	638,156.23
	APA GROUP	36,458	8.10	295,309.80
	オーストラリアドル小計	328,108		2,343,824.82
				(231,780,836)
香港ドル	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	226,000	6.43	1,453,180.00
	CHINA SHENHUA ENERGY-H	63,000	21.20	1,335,600.00
	CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY	175,000	2.01	351,750.00
	CNOOC	103,000	11.78	1,213,340.00
	PETROCHINA-H	86,000	9.18	789,480.00
	CHINA RESOURCES CEMENT	300,000	5.24	1,572,000.00
	BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS	30,500	61.15	1,865,075.00
	HUTCHISON WHAMPOA	21,000	96.50	2,026,500.00
	ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC-H	21,500	33.35	717,025.00
	BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPOT-H	234,000	5.95	1,392,300.00
	JIANGSU EXPRESSWAY-H	248,000	8.40	2,083,200.00
	KERRY LOGISTICS NETWORK	133,000	12.44	1,654,520.00
	ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	192,000	7.98	1,532,160.00
	CHINA MOBILE	27,500	96.50	2,653,750.00
	CHINA UNICOM	170,000	11.38	1,934,600.00
	BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP	390,000	5.47	2,133,300.00
	CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDINGS	35,000	55.85	1,954,750.00
	CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS	92,000	20.90	1,922,800.00
	ENN ENERGY HOLDINGS	50,000	48.25	2,412,500.00
	GUANGDONG INVESTMENT	214,000	10.26	2,195,640.00
	HUANENG POWER INTERNATIONAL-H	136,000	8.92	1,213,120.00
	HUANENG RENEWABLES	524,000	2.92	1,530,080.00
	香港ドル小計	3,471,500		35,936,670.00
				(530,065,882)
シンガポー	COMFORTDELGRO	79,000	2.70	213,300.00
ルドル	ASIAN PAY TELEVISION TRUST	164,000	0.88	145,140.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	87,000	3.79	329,730.00
	シンガポールドル小計	330,000		688,170.00
				(61,033,797)
マレーシア	MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS	50,100	7.08	354,708.00
ドル	TENAGA NASIONAL	37,600	13.00	488,800.00
	マレーシアドル小計	87,700		843,508.00
				(28,949,194)
タイバーツ	PTT GLOBAL CHEMICAL	65,700	59.50	3,909,150.00
	SIAM CEMENT-NVDR	2,200	446.00	981,200.00
	ADVANCED INFO SERVICE	32,300	239.00	7,719,700.00
	タイバーツ小計	100,200		12,610,050.00
				(44,009,074)
フィリピンペソ	INTL CONTAINER TERMINAL SERVICES	52,120	112.90	5,884,348.00
	AYALA	11,680	708.50	8,275,280.00
	フィリピンペソ小計	63,800		14,159,628.00
				(35,965,455)
インドネシ	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	72,400	22,875.00	1,656,150,000.00
アルピア	SARANA MENARA NUSANTARA	398,700	4,150.00	1,654,605,000.00
	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK	1,040,600	2,615.00	2,721,169,000.00
	PERUSAHAAN GAS NEGARA	353,300	5,900.00	2,084,470,000.00
	インドネシアルピア小計	1,865,000		8,116,394,000.00
				(76,294,103)
韓国ウォン	KEPCO PLANT SERVICE & ENGINEERING	1,164	95,500.00	111,162,000.00
	SK TELECOM	1,171	275,000.00	322,025,000.00
	KOREA ELECTRIC POWER	4,229	46,950.00	198,551,550.00
	SAMCHULLY	979	141,500.00	138,528,500.00
	韓国ウォン小計	7,543		770,267,050.00
				(81,186,147)
新台湾ドル	HIWIN TECHNOLOGIES	10,810	231.50	2,502,515.00
	新台湾ドル小計	10,810		2,502,515.00
				(9,334,380)
インド	SESA STERLITE	43,746	246.10	10,765,890.60
ルピー	IRB INFRASTRUCTURE	42,150	261.30	11,013,795.00
	LARSEN & TOUBRO	5,476	1,653.80	9,056,208.80
	ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	44,125	292.90	12,924,212.50
	BHARTI INFRATEL	43,378	278.60	12,085,110.80
	CESC	12,625	690.65	8,719,456.25
	POWER GRID CORP OF INDIA	83,859	144.90	12,151,169.10
	インドルピー小計	275,359		76,715,843.05
				(143,458,626)
	合計	6,546,311		1,256,070,577
				(1,256,070,577)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書きであります。
3.通貨の表示は、邦貨については円単位、外貨についてはその通貨の表記単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
アメリカドル	株式	1銘柄	100.00%	1.11%
オーストラリアドル	株式	10銘柄	100.00%	18.45%
香港ドル	株式	22銘柄	100.00%	42.23%
シンガポールドル	株式	3銘柄	100.00%	4.86%
マレーシアドル	株式	2銘柄	100.00%	2.30%
タイバーツ	株式	3銘柄	100.00%	3.50%
フィリピンペソ	株式	2銘柄	100.00%	2.86%
インドネシアルピア	株式	4銘柄	100.00%	6.07%
韓国ウォン	株式	4銘柄	100.00%	6.46%
新台湾ドル	株式	1銘柄	100.00%	0.74%
インドルピー	株式	7銘柄	100.00%	11.42%

②株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。