オルタナティブベストセレクション・ラップの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年4月14日 9:53
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年1月16日-平成22年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月15日 | 2010年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,392,260 | 158,237,216 |
| 投資信託受益証券 | 1,616,410,046 | 755,562,090 |
| 未収入金 | 5,000,000 | 10,700,000 |
| 未収利息 | 63 | 255 |
| 流動資産合計 | 1,647,802,369 | 924,499,561 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,647,802,369 | 924,499,561 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 15,728,288 |
| 未払受託者報酬 | 358,587 | 157,208 |
| 未払委託者報酬 | 4,661,612 | 2,043,576 |
| その他未払費用 | 75,961 | 33,868 |
| 流動負債合計 | 5,096,160 | 17,962,940 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,096,160 | 17,962,940 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,673,094,775 | 930,613,021 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -30,388,566 | -24,076,400 |
| （分配準備積立金） | 4,588,401 | 2,117,703 |
| 元本等合計 | 1,642,706,209 | 906,536,621 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,642,706,209 | 906,536,621 |
| 負債純資産合計 | 1,647,802,369 | 924,499,561 |
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