オルタナティブベストセレクション・ラップの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年4月14日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成22年1月16日-平成23年1月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年1月15日 | 2011年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 158,237,216 | 19,775,734 |
| 投資信託受益証券 | 755,562,090 | 518,935,818 |
| 未収入金 | 10,700,000 | 10,000,000 |
| 未収利息 | 255 | 29 |
| 流動資産合計 | 924,499,561 | 548,711,581 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 924,499,561 | 548,711,581 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,728,288 | 3,891,859 |
| 未払受託者報酬 | 157,208 | 96,616 |
| 未払委託者報酬 | 2,043,576 | 1,255,963 |
| その他未払費用 | 33,868 | 19,395 |
| 流動負債合計 | 17,962,940 | 5,263,833 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 17,962,940 | 5,263,833 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 930,613,021 | 558,227,550 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -24,076,400 | -14,779,802 |
| （分配準備積立金） | 2,117,703 | 870,421 |
| 元本等合計 | 906,536,621 | 543,447,748 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 906,536,621 | 543,447,748 |
| 負債純資産合計 | 924,499,561 | 548,711,581 |
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