オルタナティブベストセレクション・ラップの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年4月12日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成23年1月18日-平成24年1月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月17日 | 2012年1月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,775,734 | 17,593,941 |
| 投資信託受益証券 | 518,935,818 | 342,547,824 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 15,000,000 |
| 未収利息 | 29 | 23 |
| 流動資産合計 | 548,711,581 | 375,141,788 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 548,711,581 | 375,141,788 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,891,859 | 17,263,828 |
| 未払受託者報酬 | 96,616 | 60,054 |
| 未払委託者報酬 | 1,255,963 | 780,686 |
| その他未払費用 | 19,395 | 8,006 |
| 流動負債合計 | 5,263,833 | 18,112,574 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,263,833 | 18,112,574 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 558,227,550 | 378,326,306 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -14,779,802 | -21,297,092 |
| （分配準備積立金） | 870,421 | 397,662 |
| 元本等合計 | 543,447,748 | 357,029,214 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 543,447,748 | 357,029,214 |
| 負債純資産合計 | 548,711,581 | 375,141,788 |
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