オルタナティブベストセレクション・ラップの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年4月15日 11:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成24年1月17日-平成25年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月16日 | 2013年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,593,941 | 33,932,383 |
| 投資信託受益証券 | 342,547,824 | 107,410,421 |
| 未収入金 | 15,000,000 | － |
| 未収利息 | 23 | 54 |
| 流動資産合計 | 375,141,788 | 141,342,858 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 375,141,788 | 141,342,858 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 30,000,000 |
| 未払解約金 | 17,263,828 | － |
| 未払受託者報酬 | 60,054 | 18,760 |
| 未払委託者報酬 | 780,686 | 243,929 |
| その他未払費用 | 8,006 | 2,893 |
| 流動負債合計 | 18,112,574 | 30,265,582 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 18,112,574 | 30,265,582 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 378,326,306 | 113,932,496 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -21,297,092 | -2,855,220 |
| （分配準備積立金） | 397,662 | 82,616 |
| 元本等合計 | 357,029,214 | 111,077,276 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 357,029,214 | 111,077,276 |
| 負債純資産合計 | 375,141,788 | 141,342,858 |
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