剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第6期自 平成24年 1月17日至 平成25年 1月15日	第7期自 平成25年 1月16日至 平成26年 1月15日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	3,021,575
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,705,029	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,705,029	-
分配金	-	66,680

2014/04/15 9:35

#2 附属明細表（連結）

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	第6期自 平成23年10月18日至 平成24年10月15日金 額(円)	第7期自 平成24年10月16日至 平成25年10月15日金 額(円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	96,747,816	787,831,519
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,793,952	7,084,658
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,793,952	7,084,658
分配金	-	-

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/04/15 9:35