オルタナティブベストセレクション・ラップの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月15日 10:45
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年1月16日-平成27年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月15日 | 2014年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,417,558 | 3,130,227 |
| 投資信託受益証券 | 71,884,186 | 74,192,891 |
| 未収利息 | 4 | 3 |
| 流動資産計 | 75,301,748 | 77,323,121 |
| 資産の部合計 | 75,301,748 | 77,323,121 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 66,680 | － |
| 未払受託者報酬 | 10,245 | 12,009 |
| 未払委託者報酬 | 133,090 | 156,119 |
| その他未払費用 | 1,319 | 1,724 |
| 流動負債計 | 211,334 | 169,852 |
| 負債の部合計 | 211,334 | 169,852 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 66,680,848 | 69,311,347 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,409,566 | 7,841,922 |
| （分配準備積立金） | 6,470,976 | 6,369,051 |
| 元本等合計 | 75,090,414 | 77,153,269 |
| 純資産の部合計 | 75,090,414 | 77,153,269 |
| 負債・純資産合計 | 75,301,748 | 77,323,121 |
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