オルタナティブベストセレクション・ラップの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月16日 至 2013年7月15日 | 自 2014年1月16日 至 2014年7月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 838 | 660 |
| 有価証券売買等損益 | 5,982,663 | -691,295 |
| 営業収益合計 | 5,983,501 | -690,635 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 9,143 | 12,009 |
| 委託者報酬 | 118,839 | 156,119 |
| その他費用 | 1,277 | 1,724 |
| 営業費用合計 | 129,259 | 169,852 |
| 全事業営業利益 | 5,854,242 | -860,487 |
| 当期経常利益 | 5,854,242 | -860,487 |
| 当年度純利益 | 5,854,242 | -860,487 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 351,302 | -21,223 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,715,315 | 7,841,922 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,067,595 | 405,632 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,728,437 | － |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,339,158 | 405,632 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 134,012 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 134,012 |
| 分配金 | － | － |
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