オルタナティブベストセレクション・ラップの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月16日 至 2014年7月15日 | 自 2015年1月16日 至 2015年7月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 660 | 923 |
| 有価証券売買等損益 | -691,295 | 2,111,710 |
| 営業収益合計 | -690,635 | 2,112,633 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 12,009 | 14,325 |
| 委託者報酬 | 156,119 | 186,107 |
| その他費用 | 1,724 | 3,184 |
| 営業費用合計 | 169,852 | 203,616 |
| 全事業営業利益 | -860,487 | 1,909,017 |
| 当期経常利益 | -860,487 | 1,909,017 |
| 当年度純利益 | -860,487 | 1,909,017 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -21,223 | -89,922 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,841,922 | 12,623,857 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 405,632 | 3,367,827 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 405,632 | 3,367,827 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 134,012 | 4,350,369 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 134,012 | 4,350,369 |
| 分配金 | － | － |
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