- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年1月16日-平成26年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 平成25年 1月15日現在 | 第7期 平成26年 1月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,932,383 | 3,417,558 |
| 投資信託受益証券 | 107,410,421 | 71,884,186 |
| 未収利息 | 54 | 4 |
| 流動資産合計 | 141,342,858 | 75,301,748 |
| 資産合計 | 141,342,858 | 75,301,748 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 30,000,000 | - |
| 未払収益分配金 | - | 66,680 |
| 未払受託者報酬 | 18,760 | 10,245 |
| 未払委託者報酬 | 243,929 | 133,090 |
| その他未払費用 | 2,893 | 1,319 |
| 流動負債合計 | 30,265,582 | 211,334 |
| 負債合計 | 30,265,582 | 211,334 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 113,932,496 | 66,680,848 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,855,220 | 8,409,566 |
| (分配準備積立金) | 82,616 | 6,470,976 |
| 元本等合計 | 111,077,276 | 75,090,414 |
| 純資産合計 | 111,077,276 | 75,090,414 |
| 負債純資産合計 | 141,342,858 | 75,301,748 |
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