有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年1月16日-平成28年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 平成27年 1月15日現在 | 第9期 平成28年 1月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,514,665 | 3,405,984 |
| 投資信託受益証券 | 89,556,964 | 89,873,529 |
| 未収利息 | 4 | 4 |
| 流動資産合計 | 93,071,633 | 93,279,517 |
| 資産合計 | 93,071,633 | 93,279,517 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 81,185 | 76,746 |
| 未払受託者報酬 | 13,953 | 14,765 |
| 未払委託者報酬 | 181,353 | 191,925 |
| その他未払費用 | 2,174 | 3,513 |
| 流動負債合計 | 278,665 | 286,949 |
| 負債合計 | 278,665 | 286,949 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 81,185,508 | 76,746,858 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,607,460 | 16,245,710 |
| (分配準備積立金) | 7,213,438 | 10,177,548 |
| 元本等合計 | 92,792,968 | 92,992,568 |
| 純資産合計 | 92,792,968 | 92,992,568 |
| 負債純資産合計 | 93,071,633 | 93,279,517 |
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