有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年1月16日-平成27年1月15日)
①【純資産の推移】
オルタナティブベストセレクション・ラップ
オルタナティブベストセレクション・ラップ
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成20年 1月15日) | 2,881,361,555 | 2,881,361,555 | 1.0173 | 1.0173 |
| 第2計算期間末 | (平成21年 1月15日) | 1,642,706,209 | 1,642,706,209 | 0.9818 | 0.9818 |
| 第3計算期間末 | (平成22年 1月15日) | 906,536,621 | 906,536,621 | 0.9741 | 0.9741 |
| 第4計算期間末 | (平成23年 1月17日) | 543,447,748 | 543,447,748 | 0.9735 | 0.9735 |
| 第5計算期間末 | (平成24年 1月16日) | 357,029,214 | 357,029,214 | 0.9437 | 0.9437 |
| 第6計算期間末 | (平成25年 1月15日) | 111,077,276 | 111,077,276 | 0.9749 | 0.9749 |
| 第7計算期間末 | (平成26年 1月15日) | 75,090,414 | 75,157,094 | 1.1261 | 1.1271 |
| 第8計算期間末 | (平成27年 1月15日) | 92,792,968 | 92,874,153 | 1.1430 | 1.1440 |
| 平成26年 1月末日 | 74,889,005 | ― | 1.1231 | ― | |
| 2月末日 | 75,462,766 | ― | 1.1181 | ― | |
| 3月末日 | 74,551,313 | ― | 1.1044 | ― | |
| 4月末日 | 74,764,668 | ― | 1.1075 | ― | |
| 5月末日 | 76,567,460 | ― | 1.1047 | ― | |
| 6月末日 | 76,837,770 | ― | 1.1086 | ― | |
| 7月末日 | 80,830,502 | ― | 1.1226 | ― | |
| 8月末日 | 78,809,177 | ― | 1.1351 | ― | |
| 9月末日 | 86,667,343 | ― | 1.1382 | ― | |
| 10月末日 | 85,717,151 | ― | 1.1419 | ― | |
| 11月末日 | 91,015,812 | ― | 1.1431 | ― | |
| 12月末日 | 92,793,795 | ― | 1.1430 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 90,747,610 | ― | 1.1455 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
