有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年1月16日-平成28年1月15日)
①【純資産の推移】
オルタナティブベストセレクション・ラップ
オルタナティブベストセレクション・ラップ
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成20年 1月15日) | 2,881,361,555 | 2,881,361,555 | 1.0173 | 1.0173 |
| 第2計算期間末 | (平成21年 1月15日) | 1,642,706,209 | 1,642,706,209 | 0.9818 | 0.9818 |
| 第3計算期間末 | (平成22年 1月15日) | 906,536,621 | 906,536,621 | 0.9741 | 0.9741 |
| 第4計算期間末 | (平成23年 1月17日) | 543,447,748 | 543,447,748 | 0.9735 | 0.9735 |
| 第5計算期間末 | (平成24年 1月16日) | 357,029,214 | 357,029,214 | 0.9437 | 0.9437 |
| 第6計算期間末 | (平成25年 1月15日) | 111,077,276 | 111,077,276 | 0.9749 | 0.9749 |
| 第7計算期間末 | (平成26年 1月15日) | 75,090,414 | 75,157,094 | 1.1261 | 1.1271 |
| 第8計算期間末 | (平成27年 1月15日) | 92,792,968 | 92,874,153 | 1.1430 | 1.1440 |
| 第9計算期間末 | (平成28年 1月15日) | 92,992,568 | 93,069,314 | 1.2117 | 1.2127 |
| 平成27年 1月末日 | 90,747,610 | ― | 1.1455 | ― | |
| 2月末日 | 93,410,965 | ― | 1.1328 | ― | |
| 3月末日 | 96,855,042 | ― | 1.1364 | ― | |
| 4月末日 | 88,775,742 | ― | 1.1440 | ― | |
| 5月末日 | 87,716,773 | ― | 1.1475 | ― | |
| 6月末日 | 87,768,997 | ― | 1.1589 | ― | |
| 7月末日 | 89,025,787 | ― | 1.1796 | ― | |
| 8月末日 | 89,803,517 | ― | 1.1899 | ― | |
| 9月末日 | 89,530,464 | ― | 1.1863 | ― | |
| 10月末日 | 89,383,725 | ― | 1.1843 | ― | |
| 11月末日 | 90,875,023 | ― | 1.2041 | ― | |
| 12月末日 | 94,065,713 | ― | 1.2257 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 92,899,850 | ― | 1.2105 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
