有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年1月16日-平成27年1月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7期 自 平成25年 1月16日 至 平成26年 1月15日 | 第8期 自 平成26年 1月16日 至 平成27年 1月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,547 | 1,444 |
| 有価証券売買等損益 | 8,673,765 | 1,772,778 |
| 営業収益合計 | 8,675,312 | 1,774,222 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 19,388 | 25,962 |
| 委託者報酬 | 251,929 | 337,472 |
| その他費用 | 2,596 | 3,898 |
| 営業費用合計 | 273,913 | 367,332 |
| 営業利益 | 8,401,399 | 1,406,890 |
| 経常利益 | 8,401,399 | 1,406,890 |
| 当期純利益 | 8,401,399 | 1,406,890 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,751,962 | 20,566 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △2,855,220 | 8,409,566 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,682,029 | 2,705,809 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,660,454 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,021,575 | 2,705,809 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 813,054 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 813,054 |
| 分配金 | 66,680 | 81,185 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,409,566 | 11,607,460 |
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