有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年1月16日-平成28年1月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8期 自 平成26年 1月16日 至 平成27年 1月15日 | 第9期 自 平成27年 1月16日 至 平成28年 1月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,444 | 1,738 |
| 有価証券売買等損益 | 1,772,778 | 5,716,565 |
| 営業収益合計 | 1,774,222 | 5,718,303 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 25,962 | 29,090 |
| 委託者報酬 | 337,472 | 378,032 |
| その他費用 | 3,898 | 6,697 |
| 営業費用合計 | 367,332 | 413,819 |
| 営業利益 | 1,406,890 | 5,304,484 |
| 経常利益 | 1,406,890 | 5,304,484 |
| 当期純利益 | 1,406,890 | 5,304,484 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 20,566 | △89,922 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 8,409,566 | 11,607,460 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,705,809 | 3,670,959 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,705,809 | 3,670,959 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 813,054 | 4,350,369 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 813,054 | 4,350,369 |
| 分配金 | 81,185 | 76,746 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,607,460 | 16,245,710 |
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