セゾン資産形成の達人ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 184,832,067 |
| 投資信託受益証券 | 1,644,750,876 |
| 投資証券 | 1,203,934,780 |
| 流動資産合計 | 3,033,517,723 |
| 資産合計 | 3,033,517,723 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 8,964,116 |
| 未払受託者報酬 | 595,031 |
| 未払委託者報酬 | 7,438,375 |
| その他未払費用 | 74,282 |
| 流動負債合計 | 17,071,804 |
| 負債合計 | 17,071,804 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,551,238,460 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,534,792,541 |
| （分配準備積立金） | 195,103 |
| 元本等合計 | 3,016,445,919 |
| 純資産合計 | 3,016,445,919 |
| 負債純資産合計 | 3,033,517,723 |
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