セゾン資産形成の達人ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月10日 | 2010年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 184,832,067 | 199,375,087 |
| 投資信託受益証券 | 1,644,750,876 | 2,211,066,271 |
| 投資証券 | 1,203,934,780 | 1,604,661,421 |
| 流動資産合計 | 3,033,517,723 | 4,015,102,779 |
| 資産合計 | 3,033,517,723 | 4,015,102,779 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,964,116 | 1,780,212 |
| 未払受託者報酬 | 595,031 | 747,068 |
| 未払委託者報酬 | 7,438,375 | 9,338,944 |
| その他未払費用 | 74,282 | 93,295 |
| 流動負債合計 | 17,071,804 | 11,959,519 |
| 負債合計 | 17,071,804 | 11,959,519 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,551,238,460 | 5,628,654,972 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,534,792,541 | -1,625,511,712 |
| （分配準備積立金） | 195,103 | 280,914 |
| 元本等合計 | 3,016,445,919 | 4,003,143,260 |
| 純資産合計 | 3,016,445,919 | 4,003,143,260 |
| 負債純資産合計 | 3,033,517,723 | 4,015,102,779 |
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