セゾン資産形成の達人ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年3月9日 16:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成22年12月11日-平成23年12月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年12月10日 | 2011年12月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 199,375,087 | 163,054,470 |
| 投資信託受益証券 | 2,211,066,271 | 2,517,774,915 |
| 投資証券 | 1,604,661,421 | 1,812,605,646 |
| 流動資産合計 | 4,015,102,779 | 4,493,435,031 |
| 資産合計 | 4,015,102,779 | 4,493,435,031 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,780,212 | 1,074,234 |
| 未払受託者報酬 | 747,068 | 924,411 |
| 未払委託者報酬 | 9,338,944 | 11,555,716 |
| その他未払費用 | 93,295 | 115,469 |
| 流動負債合計 | 11,959,519 | 13,669,830 |
| 負債合計 | 11,959,519 | 13,669,830 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,628,654,972 | 6,996,530,563 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,625,511,712 | -2,516,765,362 |
| （分配準備積立金） | 280,914 | 353,495 |
| 元本等合計 | 4,003,143,260 | 4,479,765,201 |
| 純資産合計 | 4,003,143,260 | 4,479,765,201 |
| 負債純資産合計 | 4,015,102,779 | 4,493,435,031 |
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