セゾン資産形成の達人ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年3月8日 11:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成23年12月13日-平成24年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年12月12日 | 2012年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 163,054,470 | 197,801,399 |
| 投資信託受益証券 | 2,517,774,915 | 3,881,906,243 |
| 投資証券 | 1,812,605,646 | 2,553,611,379 |
| 流動資産合計 | 4,493,435,031 | 6,633,319,021 |
| 資産合計 | 4,493,435,031 | 6,633,319,021 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,074,234 | 12,164,323 |
| 未払受託者報酬 | 924,411 | 1,231,193 |
| 未払委託者報酬 | 11,555,716 | 15,390,332 |
| その他未払費用 | 115,469 | 153,810 |
| 流動負債合計 | 13,669,830 | 28,939,658 |
| 負債合計 | 13,669,830 | 28,939,658 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,996,530,563 | 8,302,195,379 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,516,765,362 | -1,697,816,016 |
| （分配準備積立金） | 353,495 | 546,219,664 |
| 元本等合計 | 4,479,765,201 | 6,604,379,363 |
| 純資産合計 | 4,479,765,201 | 6,604,379,363 |
| 負債純資産合計 | 4,493,435,031 | 6,633,319,021 |
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