セゾン資産形成の達人ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年3月10日 10:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成24年12月11日-平成25年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年12月10日 | 2013年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 197,801,399 | 156,407,113 |
| 投資信託受益証券 | 3,881,906,243 | 6,566,168,575 |
| 投資証券 | 2,553,611,379 | 4,959,253,739 |
| 流動資産合計 | 6,633,319,021 | 11,681,829,427 |
| 資産合計 | 6,633,319,021 | 11,681,829,427 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,164,323 | 74,276,511 |
| 未払受託者報酬 | 1,231,193 | 2,205,202 |
| 未払委託者報酬 | 15,390,332 | 27,565,432 |
| その他未払費用 | 153,810 | 275,570 |
| 流動負債合計 | 28,939,658 | 104,322,715 |
| 負債合計 | 28,939,658 | 104,322,715 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,302,195,379 | 9,085,307,704 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,697,816,016 | 2,492,199,008 |
| （分配準備積立金） | 546,219,664 | 3,910,552,407 |
| 元本等合計 | 6,604,379,363 | 11,577,506,712 |
| 純資産合計 | 6,604,379,363 | 11,577,506,712 |
| 負債純資産合計 | 6,633,319,021 | 11,681,829,427 |
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