セゾン資産形成の達人ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月10日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年12月11日-平成26年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月10日 | 2014年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 156,407,113 | 678,851,360 |
| 投資信託受益証券 | 6,566,168,575 | 10,724,765,623 |
| 投資証券 | 4,959,253,739 | 8,110,037,323 |
| 流動資産計 | 11,681,829,427 | 19,513,654,306 |
| 資産の部合計 | 11,681,829,427 | 19,513,654,306 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 74,276,511 | 18,724,679 |
| 未払受託者報酬 | 2,205,202 | 3,425,042 |
| 未払委託者報酬 | 27,565,432 | 42,813,583 |
| その他未払費用 | 275,570 | 424,663 |
| 流動負債計 | 104,322,715 | 65,387,967 |
| 負債の部合計 | 104,322,715 | 65,387,967 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,085,307,704 | 12,185,590,729 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | 2,492,199,008 | 7,262,675,610 |
| （分配準備積立金） | 3,910,552,407 | 6,658,022,470 |
| 元本等合計 | 11,577,506,712 | 19,448,266,339 |
| 純資産の部合計 | 11,577,506,712 | 19,448,266,339 |
| 負債・純資産合計 | 11,681,829,427 | 19,513,654,306 |
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