セゾン資産形成の達人ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月10日 10:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年12月11日-平成27年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月10日 | 2015年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 678,851,360 | 463,905,087 |
| 投資信託受益証券 | 10,724,765,623 | 16,874,755,287 |
| 投資証券 | 8,110,037,323 | 12,723,069,586 |
| 流動資産計 | 19,513,654,306 | 30,061,729,960 |
| 資産の部合計 | 19,513,654,306 | 30,061,729,960 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 18,724,679 | 50,369,832 |
| 未払受託者報酬 | 3,425,042 | 5,948,971 |
| 未払委託者報酬 | 42,813,583 | 74,362,670 |
| その他未払費用 | 424,663 | 487,329 |
| 流動負債計 | 65,387,967 | 131,168,802 |
| 負債の部合計 | 65,387,967 | 131,168,802 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,185,590,729 | 17,611,585,976 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,262,675,610 | 12,318,975,182 |
| （分配準備積立金） | 6,658,022,470 | 7,038,367,943 |
| 元本等合計 | 19,448,266,339 | 29,930,561,158 |
| 純資産の部合計 | 19,448,266,339 | 29,930,561,158 |
| 負債・純資産合計 | 19,513,654,306 | 30,061,729,960 |
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