セゾン資産形成の達人ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月10日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年12月11日-平成28年12月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月10日 | 2016年12月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 463,905,087 | 406,238,092 |
| 投資信託受益証券 | 16,874,755,287 | 20,192,102,297 |
| 投資証券 | 12,723,069,586 | 17,044,271,279 |
| 流動資産計 | 30,061,729,960 | 37,642,611,668 |
| 資産の部合計 | 30,061,729,960 | 37,642,611,668 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 50,369,832 | 48,989,335 |
| 未払受託者報酬 | 5,948,971 | 7,152,948 |
| 未払委託者報酬 | 74,362,670 | 89,412,381 |
| その他未払費用 | 487,329 | 491,175 |
| 流動負債計 | 131,168,802 | 146,045,839 |
| 負債の部合計 | 131,168,802 | 146,045,839 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,611,585,976 | 22,538,188,764 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,318,975,182 | 14,958,377,065 |
| （分配準備積立金） | 7,038,367,943 | 6,746,890,292 |
| 元本等合計 | 29,930,561,158 | 37,496,565,829 |
| 純資産の部合計 | 29,930,561,158 | 37,496,565,829 |
| 負債・純資産合計 | 30,061,729,960 | 37,642,611,668 |
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