セゾン資産形成の達人ファンドの損益計算書

【提出】

2015年9月10日 9:13

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年12月11日-平成27年12月10日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年12月11日至 2014年6月10日	自 2014年12月11日至 2015年6月10日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	47,631	36,426
有価証券売買等損益	815,227,533	1,895,832,047
為替差損益	-38,566,758	391,228,368
営業収益合計	776,708,406	2,287,096,841
営業費用
受託者報酬	2,623,071	4,757,572
委託者報酬	32,788,981	59,470,455
その他費用	362,658	520,398
営業費用合計	35,774,710	64,748,425
営業利益又は営業損失（△）	740,933,696	2,222,348,416
経常利益又は経常損失（△）	740,933,696	2,222,348,416
当年度純利益又は当年度純損失（△）	740,933,696	2,222,348,416
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	10,250,444	47,410,893
中間剰余金又は中間欠損金（△）	7,262,675,610	11,074,717,033
剰余金増加額又は欠損金減少額	709,558,042	2,214,433,394
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	709,558,042	2,214,433,394
剰余金減少額又は欠損金増加額	338,471,967	577,329,494
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	338,471,967	577,329,494
分配金	－	－