セゾン資産形成の達人ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月10日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年12月11日-平成27年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月10日 | 2015年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 678,851,360 | 523,488,969 |
| 投資信託受益証券 | 10,724,765,623 | 14,703,889,116 |
| 投資証券 | 8,110,037,323 | 10,552,510,198 |
| 流動資産計 | 19,513,654,306 | 25,779,888,283 |
| 資産の部合計 | 19,513,654,306 | 25,779,888,283 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 18,724,679 | 7,636,767 |
| 未払受託者報酬 | 3,425,042 | 4,757,572 |
| 未払委託者報酬 | 42,813,583 | 59,470,455 |
| その他未払費用 | 424,663 | 484,666 |
| 流動負債計 | 65,387,967 | 72,349,460 |
| 負債の部合計 | 65,387,967 | 72,349,460 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,185,590,729 | 14,632,821,790 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,262,675,610 | 11,074,717,033 |
| （分配準備積立金） | 6,658,022,470 | 6,191,785,274 |
| 元本等合計 | 19,448,266,339 | 25,707,538,823 |
| 純資産の部合計 | 19,448,266,339 | 25,707,538,823 |
| 負債・純資産合計 | 19,513,654,306 | 25,779,888,283 |
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