セゾン資産形成の達人ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月10日 | 2016年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 463,905,087 | 469,287,114 |
| 投資信託受益証券 | 16,874,755,287 | 17,794,215,949 |
| 投資証券 | 12,723,069,586 | 13,148,259,389 |
| 流動資産計 | 30,061,729,960 | 31,411,762,452 |
| 資産の部合計 | 30,061,729,960 | 31,411,762,452 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 50,369,832 | 31,571,640 |
| 未払受託者報酬 | 5,948,971 | 6,359,219 |
| 未払委託者報酬 | 74,362,670 | 79,490,700 |
| その他未払費用 | 487,329 | 485,865 |
| 流動負債計 | 131,168,802 | 117,907,424 |
| 負債の部合計 | 131,168,802 | 117,907,424 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,611,585,976 | 20,656,351,679 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,074,717,033 | 10,637,503,349 |
| （分配準備積立金） | 7,038,367,943 | 6,704,635,029 |
| 元本等合計 | 29,930,561,158 | 31,293,855,028 |
| 純資産の部合計 | 29,930,561,158 | 31,293,855,028 |
| 負債・純資産合計 | 30,061,729,960 | 31,411,762,452 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
