セゾン資産形成の達人ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月8日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年12月13日-平成29年12月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月12日 | 2017年6月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 406,238,092 | 947,299,110 |
| 投資信託受益証券 | 20,192,102,297 | 24,828,137,628 |
| 投資証券 | 17,044,271,279 | 18,472,603,833 |
| 流動資産計 | 37,642,611,668 | 44,248,040,571 |
| 資産の部合計 | 37,642,611,668 | 44,248,040,571 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 48,989,335 | 168,947,923 |
| 未払受託者報酬 | 7,152,948 | 8,654,763 |
| 未払委託者報酬 | 89,412,381 | 107,026,516 |
| その他未払費用 | 491,175 | 484,666 |
| 流動負債計 | 146,045,839 | 285,113,868 |
| 負債の部合計 | 146,045,839 | 285,113,868 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,538,188,764 | 23,477,616,217 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,958,377,065 | 20,485,310,486 |
| （分配準備積立金） | 6,746,890,292 | 6,068,828,479 |
| 元本等合計 | 37,496,565,829 | 43,962,926,703 |
| 純資産の部合計 | 37,496,565,829 | 43,962,926,703 |
| 負債・純資産合計 | 37,642,611,668 | 44,248,040,571 |
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