セゾン資産形成の達人ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月11日 | 2018年6月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,038,843,464 | 1,413,582,642 |
| 投資信託受益証券 | 29,846,349,250 | 34,959,463,039 |
| 投資証券 | 23,120,609,524 | 26,525,604,747 |
| 流動資産計 | 54,005,802,238 | 62,898,650,428 |
| 資産の部合計 | 54,005,802,238 | 62,898,650,428 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 43,109,421 | 125,695,926 |
| 未払受託者報酬 | 10,422,377 | 12,434,410 |
| 未払委託者報酬 | 127,674,579 | 152,322,027 |
| その他未払費用 | 484,666 | 484,666 |
| 流動負債計 | 181,691,043 | 290,937,029 |
| 負債の部合計 | 181,691,043 | 290,937,029 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,871,409,251 | 29,295,223,755 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,952,701,944 | 33,312,489,644 |
| （分配準備積立金） | 15,026,456,817 | 14,233,645,698 |
| 元本等合計 | 53,824,111,195 | 62,607,713,399 |
| 純資産の部合計 | 53,824,111,195 | 62,607,713,399 |
| 負債・純資産合計 | 54,005,802,238 | 62,898,650,428 |
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