純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下は平成28年6月末日現在の運用状況です。
また、投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産等の評価金額の比率をいい、小数第3位以下を四捨五入しています。

2016/09/09 9:57

#2 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

	第9期(平成27年12月10日現在)	第10期中間計算期間(平成28年6月10日現在)
2.計算期間末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	1.6995円	1.5150円

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2016/09/09 9:57

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成28年6月末日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。

種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	2本	133,593百万円
合計	2本	133,593百万円

2016/09/09 9:57

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)		374,856,347	1.29
合計(純資産総額)		29,004,345,536	100.00

2016/09/09 9:57

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

前事業年度(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)	当事業年度(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)
1株当たり純資産額 19,008円53銭1株当たり当期純利益金額 396円63銭(注)1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。当期純利益 17,623千円普通株主に帰属しない金額 -普通株主に係る当期純利益 17,623千円普通株式の期中平均株式数 44,433株	1株当たり純資産額 19,870円07銭1株当たり当期純利益金額 861円55銭(注)1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。当期純利益 48,821千円普通株主に帰属しない金額 -普通株主に係る当期純利益 48,821千円普通株式の期中平均株式数 56,667株

(重要な後発事象)

2016/09/09 9:57

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
平成28年6月末日現在および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産総額の推移、および1口当たりの純資産額の推移は次の通りです。

2016/09/09 9:57