セゾン資産形成の達人ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月8日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年12月12日-平成30年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月11日 | 2018年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,038,843,464 | 1,467,247,865 |
| 投資信託受益証券 | 29,846,349,250 | 36,669,208,102 |
| 投資証券 | 23,120,609,524 | 27,806,953,706 |
| 流動資産計 | 54,005,802,238 | 65,943,409,673 |
| 資産の部合計 | 54,005,802,238 | 65,943,409,673 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 43,109,421 | 36,098,487 |
| 未払受託者報酬 | 10,422,377 | 14,216,064 |
| 未払委託者報酬 | 127,674,579 | 174,147,376 |
| その他未払費用 | 484,666 | 484,666 |
| 流動負債計 | 181,691,043 | 224,946,593 |
| 負債の部合計 | 181,691,043 | 224,946,593 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,871,409,251 | 32,827,293,982 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,952,701,944 | 32,891,169,098 |
| （分配準備積立金） | 15,026,456,817 | 13,588,326,651 |
| 元本等合計 | 53,824,111,195 | 65,718,463,080 |
| 純資産の部合計 | 53,824,111,195 | 65,718,463,080 |
| 負債・純資産合計 | 54,005,802,238 | 65,943,409,673 |
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