セゾン資産形成の達人ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月10日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年12月11日-令和1年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月10日 | 2019年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,467,247,865 | 1,617,164,422 |
| 投資信託受益証券 | 36,669,208,102 | 49,509,339,602 |
| 投資証券 | 27,806,953,706 | 36,895,200,045 |
| 流動資産計 | 65,943,409,673 | 88,021,704,069 |
| 資産の部合計 | 65,943,409,673 | 88,021,704,069 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 36,098,487 | 70,958,608 |
| 未払受託者報酬 | 14,216,064 | 17,419,239 |
| 未払委託者報酬 | 174,147,376 | 214,674,049 |
| その他未払費用 | 484,666 | 487,329 |
| 流動負債計 | 224,946,593 | 303,539,225 |
| 負債の部合計 | 224,946,593 | 303,539,225 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 32,827,293,982 | 38,728,852,194 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,891,169,098 | 48,989,312,650 |
| （分配準備積立金） | 13,588,326,651 | 18,780,721,519 |
| 元本等合計 | 65,718,463,080 | 87,718,164,844 |
| 純資産の部合計 | 65,718,463,080 | 87,718,164,844 |
| 負債・純資産合計 | 65,943,409,673 | 88,021,704,069 |
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