セゾン資産形成の達人ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月10日 | 2020年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,617,164,422 | 2,539,157,129 |
| 投資信託受益証券 | 49,509,339,602 | 64,797,319,537 |
| 投資証券 | 36,895,200,045 | 56,897,378,909 |
| 未収入金 | － | 56,580,322 |
| 流動資産計 | 88,021,704,069 | 124,290,435,897 |
| 資産の部合計 | 88,021,704,069 | 124,290,435,897 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 70,958,608 | 162,047,760 |
| 未払受託者報酬 | 17,419,239 | 22,170,137 |
| 未払委託者報酬 | 214,674,049 | 291,771,142 |
| その他未払費用 | 487,329 | 494,832 |
| 流動負債計 | 303,539,225 | 476,483,871 |
| 負債の部合計 | 303,539,225 | 476,483,871 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,728,852,194 | 47,115,989,051 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 48,989,312,650 | 76,697,962,975 |
| （分配準備積立金） | 18,780,721,519 | 33,731,331,005 |
| 元本等合計 | 87,718,164,844 | 123,813,952,026 |
| 純資産の部合計 | 87,718,164,844 | 123,813,952,026 |
| 負債・純資産合計 | 88,021,704,069 | 124,290,435,897 |
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