セゾン資産形成の達人ファンドの損益計算書

【提出】

2021年3月10日 9:04

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年12月11日-令和2年12月10日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2018年12月11日至 2019年12月10日	自 2019年12月11日至 2020年12月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	11,136,656,220	20,175,980,633
為替差損益	-957,699,254	-1,778,848,116
その他収益	10,821,223	13,099,579
営業収益合計	10,189,778,189	18,410,232,096
営業費用
支払利息	984,862	1,337,577
受託者報酬	32,628,885	41,018,232
委託者報酬	400,992,705	528,953,720
その他費用	1,027,673	1,064,103
営業費用合計	435,634,125	572,373,632
営業利益又は営業損失（△）	9,754,144,064	17,837,858,464
経常利益又は経常損失（△）	9,754,144,064	17,837,858,464
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	9,754,144,064	17,837,858,464
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	486,101,863	89,551,344
中間剰余金又は中間欠損金（△）	48,989,312,650	76,697,962,975
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,284,905,088	18,638,381,213
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,284,905,088	18,638,381,213
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,454,803,737	8,678,038,008
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,454,803,737	8,678,038,008
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－